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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
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ISIN LU0278153084
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WKN A0LHCK
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663,20 EUR (-0,56 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2013 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S |
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ISIN: |
LU0278153084 |
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WKN: |
A0LHCK |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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MMD Kategorie: |
Offensiv
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
12.01.2007 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
5.95 Mio. EUR (Stand vom 30.04.2013) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
0,50 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,20 % |
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Depotbankgebühr: |
0,06 % |
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Total Expense Ratio: |
2,89 % |
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max. Perf.-Fee: |
5,00 % (des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens) |
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Fondsinfos im Bundesanzeiger
Homepage Asset-Manager
Homepage KAG
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Offensiv |
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*Jahr nicht vollständig |
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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Offensiv |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2013
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663,20 EUR |
-0,56 %
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23.05.2013
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666,95 EUR |
-0,56 %
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22.05.2013
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670,68 EUR |
+0,00 %
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21.05.2013
|
670,67 EUR |
+0,57 %
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17.05.2013
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666,87 EUR |
-0,09 %
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16.05.2013
|
667,50 EUR |
+0,55 %
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15.05.2013
|
663,87 EUR |
+0,07 %
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14.05.2013
|
663,39 EUR |
-0,10 %
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13.05.2013
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664,08 EUR |
+0,03 %
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10.05.2013
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663,86 EUR |
+0,06 %
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08.05.2013
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663,49 EUR |
+0,05 %
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07.05.2013
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663,18 EUR |
+0,09 %
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06.05.2013
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662,61 EUR |
+0,09 %
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03.05.2013
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662,03 EUR |
+0,55 %
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02.05.2013
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658,43 EUR |
+0,16 %
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29.04.2013
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657,35 EUR |
-0,09 %
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26.04.2013
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657,94 EUR |
+0,11 %
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25.04.2013
|
657,19 EUR |
+0,36 %
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24.04.2013
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654,81 EUR |
+0,62 %
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23.04.2013
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650,78 EUR |
+0,45 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S.
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