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Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EUR) B-EUR
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
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ISIN LU0067846153
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WKN 986131
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87,02 EUR (-1,06 %)
Rücknahmepreis vom 23.05.2013 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EUR) B-EUR |
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ISIN: |
LU0067846153 |
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WKN: |
986131 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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MMD Kategorie: |
Ausgewogen
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
24.06.1996 |
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Geschäftsjahr: |
01.09. - 31.08. |
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Fondsvolumen: |
40.32 Mio. EUR (Stand vom 28.03.2013) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Das Fondsvermögen ist weltweit in Obligationen, Aktien und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Aktienanteil beträgt mindestens 30% und höchstens 50% des Fondsvermögens. Zudem darf der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Wertpapiere anderer Währungen als EURO anlegen.Das Währungs-, das Kredit- sowie das Marktrisiko können zudem [im Rahmen der Anlagepolitik] aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten das Währungs-, Kredit- bzw. Marktexposure auf- bzw. abgebaut wird. Ferner kann auch das Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten die Zinssensitivität (Duration) erhöht bzw. reduziert wird.Darüber hinaus darf der Teilfonds zu Anlagezwecken und zum Erreichen des Anlagezieles derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Fall kann regelmässig eine Hebelwirkung (Leverage) erzielt werden. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,25 % |
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Depotbankgebühr: |
0,00 % |
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Total Expense Ratio: |
1,78 % |
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max. Perf.-Fee: |
k. A. |
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Fondsinfos im Bundesanzeiger
Homepage Asset-Manager
Homepage KAG
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Ausgewogen |
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*Jahr nicht vollständig |
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Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EUR) B-EUR |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Ausgewogen |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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23.05.2013
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87,02 EUR |
-1,06 %
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22.05.2013
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87,95 EUR |
-0,12 %
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21.05.2013
|
88,06 EUR |
+0,01 %
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17.05.2013
|
88,05 EUR |
+0,41 %
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16.05.2013
|
87,69 EUR |
-0,25 %
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15.05.2013
|
87,91 EUR |
+0,33 %
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14.05.2013
|
87,62 EUR |
+0,26 %
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13.05.2013
|
87,39 EUR |
-0,19 %
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10.05.2013
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87,56 EUR |
+0,29 %
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08.05.2013
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87,31 EUR |
+0,13 %
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07.05.2013
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87,20 EUR |
+0,07 %
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06.05.2013
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87,14 EUR |
+0,36 %
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03.05.2013
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86,83 EUR |
+0,38 %
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02.05.2013
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86,50 EUR |
+0,36 %
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30.04.2013
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86,19 EUR |
-0,03 %
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29.04.2013
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86,22 EUR |
+0,02 %
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26.04.2013
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86,20 EUR |
-0,08 %
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25.04.2013
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86,27 EUR |
+0,33 %
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24.04.2013
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85,99 EUR |
+0,36 %
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23.04.2013
|
85,68 EUR |
+0,41 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EUR) B-EUR.
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