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Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 10 EUR E
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
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ISIN LU0427288708
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WKN A1C1W1
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111,33 EUR (+0,14 %)
Rücknahmepreis vom 15.05.2013 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 10 EUR E |
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ISIN: |
LU0427288708 |
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WKN: |
A1C1W1 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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MMD Kategorie: |
Ausgewogen
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
14.05.2009 |
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Geschäftsjahr: |
01.04. - 31.03. |
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Fondsvolumen: |
EUR (Stand vom 30.11.2012) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Anlageziel ist es, eine durchschnittliche jährliche Volatilität von 10% nicht zu überschreiten. Der Absolute Return-Fonds investiert weltweit in ein breites und diversifiziertes Portfolio von Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktienfonds. Der Aktienfondsanteil kann sich zwischen 0% und 60% bewegen. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,50 % |
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Depotbankgebühr: |
0,26 % |
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Total Expense Ratio: |
k. A. |
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max. Perf.-Fee: |
15,00 % (der Wertentwicklung, die über die des 1-Monats-Euribor hinausgeht (High Watermark)) |
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Fondsinfos im Bundesanzeiger
Homepage Asset-Manager
Homepage KAG
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Ausgewogen |
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*Jahr nicht vollständig |
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Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 10 EUR E |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Ausgewogen |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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15.05.2013
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111,33 EUR |
+0,14 %
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13.05.2013
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111,02 EUR |
-0,03 %
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10.05.2013
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111,05 EUR |
+0,31 %
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08.05.2013
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110,71 EUR |
+0,32 %
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06.05.2013
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110,36 EUR |
+0,29 %
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03.05.2013
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110,04 EUR |
-0,11 %
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02.05.2013
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110,16 EUR |
+0,43 %
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26.04.2013
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109,69 EUR |
+0,15 %
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25.04.2013
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109,53 EUR |
+0,42 %
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24.04.2013
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109,07 EUR |
+1,03 %
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19.04.2013
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107,96 EUR |
-0,96 %
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16.04.2013
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109,01 EUR |
-0,35 %
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15.04.2013
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109,39 EUR |
+0,12 %
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12.04.2013
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109,26 EUR |
+1,46 %
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09.04.2013
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107,69 EUR |
+0,12 %
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08.04.2013
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107,56 EUR |
-1,02 %
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04.04.2013
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108,67 EUR |
-0,01 %
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03.04.2013
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108,68 EUR |
+0,18 %
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27.03.2013
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108,48 EUR |
-0,05 %
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22.03.2013
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108,53 EUR |
-0,06 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 10 EUR E.
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