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BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- A
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
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ISIN LU0347274069
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WKN A0NDSV
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111,66 EUR (+0,24 %)
Rücknahmepreis vom 18.06.2013 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- A |
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ISIN: |
LU0347274069 |
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WKN: |
A0NDSV |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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MMD Kategorie: |
Defensiv
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
12.06.2008 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
71.2 Mio. EUR (Stand vom 31.01.2013) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Ziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Fonds kann sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art mit Ausnahme von börsennotierten oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapieren auf Immobilien und Grundstück-Investments.Der Einsatz von Derivaten kann zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung erfolgen. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
6,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,29 % |
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Depotbankgebühr: |
0,06 % |
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Total Expense Ratio: |
k. A. |
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max. Perf.-Fee: |
10,00 % (der Outperformance gegenüber des Konsumentenpreisindex GRCP20YY+1,5% (hurdle rate). High Watermark.) |
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Fondsinfos im Bundesanzeiger
Homepage Asset-Manager
Homepage KAG
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Defensiv |
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*Jahr nicht vollständig |
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BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- A |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Defensiv |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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18.06.2013
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111,66 EUR |
+0,24 %
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17.06.2013
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111,39 EUR |
0,00 %
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14.06.2013
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111,39 EUR |
+0,01 %
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13.06.2013
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111,38 EUR |
-0,19 %
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12.06.2013
|
111,59 EUR |
-0,37 %
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11.06.2013
|
112,00 EUR |
-0,04 %
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10.06.2013
|
112,05 EUR |
+0,03 %
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07.06.2013
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112,02 EUR |
-0,36 %
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06.06.2013
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112,43 EUR |
-0,24 %
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05.06.2013
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112,70 EUR |
-0,05 %
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04.06.2013
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112,76 EUR |
-0,18 %
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03.06.2013
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112,96 EUR |
-0,23 %
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31.05.2013
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113,22 EUR |
-0,04 %
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30.05.2013
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113,27 EUR |
-0,32 %
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29.05.2013
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113,63 EUR |
+0,17 %
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28.05.2013
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113,44 EUR |
+0,10 %
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27.05.2013
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113,33 EUR |
-0,13 %
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24.05.2013
|
113,48 EUR |
-0,38 %
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23.05.2013
|
113,91 EUR |
-0,01 %
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22.05.2013
|
113,92 EUR |
+0,04 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- A.
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