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Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Dx
Absolute Return / rentenorientierte Strategien
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ISIN LU0263024043
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WKN A0LFWU
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109,57 EUR (-0,02 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2013 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Dx |
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ISIN: |
LU0263024043 |
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WKN: |
A0LFWU |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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MMD Kategorie: |
SF Under Review
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
01.08.2006 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
346.54 Mio. EUR (Stand vom 28.02.2013) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds bietet Anlegern ein aktiv verwaltetes Portfolio aus diversifizierten Schuldtiteln. Dazu investiert der Fonds unter anderem in Pfandbriefe, ABS (Asset-Backed-Securities), Wandelanleihen sowie Anleihen von Unternehmen und aufstrebenden Wirtschaftsnationen. Das Fondsmanagement strebt dabei mittelfristig eine absolute Rendite an, die etwa in Höhe des EONIA-Satzes plus 125 Basispunkte liegt. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
2,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,80 % |
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Depotbankgebühr: |
0,06 % |
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Total Expense Ratio: |
1,04 % |
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max. Perf.-Fee: |
20,00 % (der Wertentwicklung, die über die des EONIA-Satzes plus 0,2% hinausgeht) |
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Fondsinfos im Bundesanzeiger
Homepage Asset-Manager
Homepage KAG
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie SF Under Review |
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*Jahr nicht vollständig |
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Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Dx |
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Durchschnitt der MMD Kategorie SF Under Review |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2013
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109,57 EUR |
-0,02 %
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21.05.2013
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109,60 EUR |
+0,03 %
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17.05.2013
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109,56 EUR |
+0,07 %
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16.05.2013
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109,48 EUR |
+0,16 %
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14.05.2013
|
109,36 EUR |
+0,11 %
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13.05.2013
|
109,24 EUR |
+0,14 %
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10.05.2013
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109,08 EUR |
+0,09 %
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08.05.2013
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108,98 EUR |
+0,09 %
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07.05.2013
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108,88 EUR |
-0,04 %
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06.05.2013
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108,93 EUR |
+0,02 %
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03.05.2013
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108,91 EUR |
+0,13 %
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02.05.2013
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108,77 EUR |
+0,19 %
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30.04.2013
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108,57 EUR |
-0,00 %
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29.04.2013
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108,57 EUR |
+0,07 %
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26.04.2013
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108,50 EUR |
+0,12 %
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25.04.2013
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108,37 EUR |
+0,06 %
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24.04.2013
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108,31 EUR |
-0,02 %
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23.04.2013
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108,33 EUR |
+0,07 %
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22.04.2013
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108,25 EUR |
+0,02 %
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18.04.2013
|
108,23 EUR |
+0,04 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Dx.
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