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NV Strategie Fonds - Konservativ P
Dachfonds überwiegend Immobilien
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ISIN LU0212363658
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WKN A0DQUW
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45,58 EUR (+0,18 %)
Rücknahmepreis vom 21.05.2013 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
NV Strategie Fonds - Konservativ P |
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ISIN: |
LU0212363658 |
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WKN: |
A0DQUW |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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MMD Kategorie: |
Defensiv
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
16.01.2013 / 1,33 EUR |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
06.06.2005 |
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Geschäftsjahr: |
01.10. - 30.09. |
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Fondsvolumen: |
38.09 Mio. EUR (Stand vom 31.03.2013) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80%) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30%), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,065 % |
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Depotbankgebühr: |
0,12 % |
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Total Expense Ratio: |
1,12 % |
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max. Perf.-Fee: |
10,00 % (des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)) |
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Fondsinfos im Bundesanzeiger
Homepage Asset-Manager
Homepage KAG
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Defensiv |
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*Jahr nicht vollständig |
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NV Strategie Fonds - Konservativ P |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Defensiv |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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21.05.2013
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45,58 EUR |
+0,18 %
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17.05.2013
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45,50 EUR |
+0,07 %
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16.05.2013
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45,47 EUR |
-0,22 %
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15.05.2013
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45,57 EUR |
+0,07 %
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14.05.2013
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45,54 EUR |
+0,20 %
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13.05.2013
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45,45 EUR |
+0,02 %
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10.05.2013
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45,44 EUR |
+0,38 %
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08.05.2013
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45,27 EUR |
+0,02 %
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07.05.2013
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45,26 EUR |
-0,26 %
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06.05.2013
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45,38 EUR |
+0,33 %
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03.05.2013
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45,23 EUR |
-0,51 %
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02.05.2013
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45,46 EUR |
+0,02 %
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30.04.2013
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45,45 EUR |
-0,09 %
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29.04.2013
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45,49 EUR |
+0,13 %
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26.04.2013
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45,43 EUR |
+0,40 %
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25.04.2013
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45,25 EUR |
-0,20 %
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24.04.2013
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45,34 EUR |
-0,31 %
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23.04.2013
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45,48 EUR |
+0,11 %
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22.04.2013
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45,43 EUR |
+0,53 %
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19.04.2013
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45,19 EUR |
-0,07 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds NV Strategie Fonds - Konservativ P.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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