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WARBURG-ZINSTREND-FONDS
Rentenfonds internationale Währungen
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ISIN DE000A0NAU45
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WKN A0NAU4
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94,52 EUR (-0,20 %)
Rücknahmepreis vom 17.05.2013 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
WARBURG-ZINSTREND-FONDS |
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ISIN: |
DE000A0NAU45 |
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WKN: |
A0NAU4 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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MMD Kategorie: |
VV-Renten
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
28.11.2012 / 0,57 EUR |
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Domizil: |
Deutschland |
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Auflagedatum: |
15.08.2008 |
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Geschäftsjahr: |
01.10. - 30.09. |
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Fondsvolumen: |
9.41 Mio. EUR (Stand vom 30.04.2013) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität mit niedrigen Kupons. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. In trendmäßig bestätigten, stabilen Abwärtsbewegungen der Zinsen wird die Laufzeit der Anleihen des Fonds stufenweise über den Kauf von Euro-Bund-Futures-Kontrakten synthetisch verlängert. Bei steigenden Zinsen werden zunächst diese Laufzeitverlängerungen abgebaut und dann die Anleihen des Fonds gesichert. Bei einer Fortsetzung der Trendbewegung werden weitere Euro-Bund-Futures-Kontrakte verkauft. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,80 % |
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Depotbankgebühr: |
0,09 % |
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Total Expense Ratio: |
1,05 % |
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max. Perf.-Fee: |
k. A. |
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Fondsinfos im Bundesanzeiger
Homepage Asset-Manager
Homepage KAG
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie VV-Renten |
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*Jahr nicht vollständig |
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WARBURG-ZINSTREND-FONDS |
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Durchschnitt der MMD Kategorie VV-Renten |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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17.05.2013
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94,52 EUR |
-0,20 %
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16.05.2013
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94,71 EUR |
+0,05 %
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15.05.2013
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94,66 EUR |
+0,03 %
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14.05.2013
|
94,63 EUR |
0,00 %
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13.05.2013
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94,63 EUR |
0,00 %
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10.05.2013
|
94,63 EUR |
+0,01 %
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08.05.2013
|
94,62 EUR |
-0,01 %
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07.05.2013
|
94,63 EUR |
0,00 %
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06.05.2013
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94,63 EUR |
-0,13 %
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03.05.2013
|
94,75 EUR |
+0,12 %
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02.05.2013
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94,64 EUR |
-0,05 %
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30.04.2013
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94,69 EUR |
-0,02 %
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29.04.2013
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94,71 EUR |
+0,01 %
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26.04.2013
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94,70 EUR |
-0,03 %
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25.04.2013
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94,73 EUR |
+0,02 %
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24.04.2013
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94,71 EUR |
-0,05 %
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23.04.2013
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94,76 EUR |
+0,04 %
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22.04.2013
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94,72 EUR |
-0,06 %
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19.04.2013
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94,78 EUR |
0,00 %
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18.04.2013
|
94,78 EUR |
+0,05 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds WARBURG-ZINSTREND-FONDS.
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